Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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16.05.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 1.83 | 0.67 | 4.01 | +2.7% | +0% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "8.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.77% Aufschlag. | |
| KGV | 4.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 1.83 | 90.00 | 334.00 | 0.96 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 851.61 | 1’095.71 | 1’253.82 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.57 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.64 | 1.93 |
| KGV | 6.43 | 5.17 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 365.26 | 526.30 | 644.76 |
| EBITDA in Mio. | 556.07 | 733.59 | 843.66 |
| Gewinn in Mio. | 273.23 | 339.14 | 374.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.21 | 362.73 | 379.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.37 | 280.18 | 349.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.01 | 293.40 | 363.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.59 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 620.26 | 829.31 | 903.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’556.79 | -1’101.11 | -230.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.63 | 545.28 | 532.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 907.05 | 371.81 | -188.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.74 | 2.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -641.68 | -330.55 | 237.83 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.44 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 9.19 | 9.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’244.03 | 3’746.32 | 4’087.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’202.29 | 1’229.78 | 245.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.18 | 75.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’781.72 | 2’156.01 | 2’412.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’921.02 | 6’905.41 | 7’349.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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