Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 USD | 4.93 | 3.44 | 6.65 | +15.69% | +7.19% | +28.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 USD | 4.93 | -41.00 | 320.00 | 0.82 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’846.82 | 1’720.01 | 1’804.11 |
| Dividende | 1.18 | 0.50 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.78 % | 3.73 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.31 | 1.55 |
| KGV | 7.67 | 10.27 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 786.34 | 690.77 | 697.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’093.39 | 1’062.91 | 1’085.98 |
| Gewinn in Mio. | 823.59 | 408.50 | 474.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 520.78 | 405.15 | 472.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 978.01 | 453.98 | 492.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.60 | 546.43 | 557.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 1.44 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.46 | 1’245.70 | 1’232.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.06 | -221.15 | -176.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.25 | 823.89 | 853.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.08 | -448.50 | -402.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 2.53 | 2.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 555.46 | 609.05 | 673.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.39 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 10.50 | 11.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’355.09 | 3’962.75 | 3’495.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.69 | 221.40 | 166.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.77 | 104.92 | 102.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’829.73 | 3’073.80 | 3’348.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’827.44 | 7’737.20 | 7’736.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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