Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
13.24
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1.26 %
09.03.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 USD | 3.95 | 2.78 | 12.2 | +28.98% | +4.91% | +11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "10.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 USD | 3.95 | 27.00 | 307.00 | 1.38 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’590.41 | 1’632.82 | 1’684.10 |
| Dividende | 0.69 | 0.24 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 2.08 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.02 | 1.27 |
| KGV | 8.17 | 11.26 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 648.47 | 605.82 | 623.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.17 | 1’002.29 | 1’021.29 |
| Gewinn in Mio. | 553.82 | 292.98 | 368.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.73 | 293.18 | 368.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.81 | 316.38 | 367.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 686.53 | 386.49 | 432.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 1.09 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.89 | 1’157.84 | 1’151.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.46 | -237.80 | -193.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.78 | 693.38 | 730.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.76 | -343.41 | -342.51 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 2.47 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 409.96 | 399.98 | 549.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.66 | 2.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.09 | 10.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’310.42 | 3’943.01 | 3’463.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 787.23 | 250.05 | 173.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.69 | 108.68 | 109.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’684.73 | 2’904.44 | 3’190.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’654.33 | 7’573.83 | 7’471.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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