Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 USD | 2.87 | 14.67 | 4.87 | +69.45% | +1.98% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 USD | 2.87 | 19.00 | 362.00 | 0.86 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’166.70 | 1’596.04 | 1’804.91 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.51 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 1.35 | 1.86 |
| KGV | 19.09 | 6.43 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 382.79 | 740.75 | 842.43 |
| EBITDA in Mio. | 706.13 | 1’154.21 | 1’169.76 |
| Gewinn in Mio. | 203.08 | 392.49 | 539.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.37 | 392.49 | 539.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.21 | 375.26 | 541.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.03 | 339.04 | 513.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.29 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 847.37 | 1’114.79 | 1’231.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’594.21 | -972.79 | -172.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.73 | 671.52 | 830.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’010.49 | 299.01 | -282.36 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 2.15 | 2.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -720.11 | -221.22 | 619.45 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.26 | -0.83 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 7.25 | 7.71 | 8.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’736.07 | 5’030.56 | 4’401.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 979.34 | 976.94 | 149.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.99 | 117.49 | 128.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’235.44 | 2’488.42 | 2’850.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’486.47 | 8’180.78 | 8’207.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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