EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
201.08
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-2.23 %
21:59:56
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.80 EUR | 7.78 | 0.99 | 14.36 | +13.7% | +0.54% | -15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "229.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.80 EUR | 7.78 | -17.00 | 290.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’908.33 | 4’127.51 | 4’335.30 |
| Dividende | 1.07 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.53 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 12.07 | 13.70 | 13.23 |
| KGV | 17.04 | 15.02 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 577.15 | 650.26 | 709.50 |
| EBITDA in Mio. | 691.68 | 766.76 | 789.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.98 | 507.58 | 523.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.38 | 519.01 | 525.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.25 | 591.38 | 616.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.07 | 13.70 | 13.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.83 | 13.45 | 13.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’170.63 | 1’255.34 | 1’383.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -134.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.10 | 595.80 | 598.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.60 | -239.10 | |
| Cashflow/Aktie | 14.86 | 15.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.60 | 493.65 | 528.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 14.02 | |
| Buchwert/Aktie | 62.16 | 72.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.50 | 102.15 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’341.70 | 2’690.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’467.10 | 4’804.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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