EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
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20.05.2025
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.25 EUR | 3.94 | 0.77 | 9.71 | +6.56% | +0.96% | +8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "93.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERSYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.22% Aufschlag. | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.25 EUR | 3.94 | -29.00 | 227.00 | 0.98 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’615.52 | 3’770.68 | 3’809.52 |
| Dividende | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.98 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 10.24 | 10.59 |
| KGV | 9.82 | 9.58 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 484.17 | 504.66 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 586.20 | 613.37 | 631.98 |
| Gewinn in Mio. | 373.22 | 389.93 | 391.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.63 | 404.18 | 408.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415.12 | 444.70 | 455.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.99 | 10.24 | 10.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 9.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’079.82 | 1’113.66 | 1’123.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.01 | -134.04 | -262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.59 | 438.11 | 487.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 297.19 | -73.10 | -57.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 202.95 | 304.12 | 224.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 7.62 | 5.76 |
| Buchwert/Aktie | 47.54 | 57.39 | 67.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.64 | 134.04 | 262.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’925.60 | 2’260.70 | 2’623.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’082.75 | 4’427.00 | 4’824.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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