Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
125.60
EUR
0.80
EUR
0.64 %
03.08.2026
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 15.75 | 1.06 | 15.08 | +14.27% | +1.7% | -11.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "138.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 15.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 15.75 | -59.00 | 245.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’677.60 | 6’700.43 | 7’922.73 | 8’193.01 | 9’061.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.21 | 2.33 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.73 % | 1.77 % | 1.87 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 6.63 | 7.26 | 8.32 | 11.37 | |
| KGV | 18.84 | 17.20 | 15.01 | 12.71 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 1’538.03 | 1’862.22 | 2’257.05 | 2’699.14 | 3’114.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’400.54 | 2’911.30 | 3’504.16 | 4’785.00 | |
| Gewinn in Mio. | 750.10 | 838.45 | 951.93 | 1’157.57 | 1’374.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.48 | 793.59 | 917.46 | 1’117.01 | 1’265.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’241.92 | 1’419.21 | 1’648.98 | 1’973.19 | 2’290.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’274.88 | 1’393.17 | 1’639.35 | 1’881.43 | 2’146.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.42 | 8.36 | 10.26 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’239.80 | 6’388.60 | 10’362.40 | 11’892.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’850.00 | -7’350.00 | -7’450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’295.28 | 2’518.74 | 3’058.36 | 4’299.50 | 4’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’906.20 | 5’293.00 | 4’342.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.53 | 18.88 | 20.40 | 24.58 | 26.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’233.72 | -4’504.05 | -4’615.84 | -4’989.50 | -4’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.03 | -45.96 | -43.24 | -39.09 | -35.39 |
| Buchwert/Aktie | 81.81 | 93.39 | 102.27 | 98.44 | 110.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’800.11 | 23’591.34 | 28’245.35 | 33’297.16 | 39’672.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’757.96 | 7’343.13 | 7’436.57 | 7’617.33 | 7’728.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’554.40 | 10’958.59 | 12’265.19 | 11’676.00 | 12’871.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’989.70 | 43’367.33 | 48’983.17 | 56’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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