Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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27.06.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.70 EUR | 12.09 | 0.91 | 13.77 | +10.24% | +2.22% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.70 EUR | 12.09 | -35.00 | 323.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’197.33 | 6’250.09 | 7’381.26 | 7’210.49 | 8’863.50 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.27 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.21 % | 2.26 % | 2.34 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.84 | 6.80 | 7.98 | 9.18 |
| KGV | 19.14 | 16.63 | 14.28 | 12.18 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 1’163.51 | 1’453.02 | 1’819.07 | 2’235.70 | 2’415.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’917.77 | 2’370.97 | 2’924.10 | 3’494.75 | 3’889.67 |
| Gewinn in Mio. | 514.43 | 636.47 | 752.73 | 917.05 | 1’011.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.68 | 639.71 | 758.02 | 915.54 | 1’011.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.51 | 1’066.70 | 1’306.51 | 1’590.95 | 1’789.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 892.78 | 1’120.29 | 1’373.75 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.86 | 7.05 | 8.40 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’098.80 | 5’460.00 | 6’397.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’008.58 | -6’620.83 | -6’793.55 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’543.91 | 2’078.63 | 2’322.49 | 3’164.90 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’768.90 | 4’205.05 | 4’669.40 | 3’106.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.05 | 14.72 | 17.19 | 20.97 | 22.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’755.80 | -4’687.53 | -4’760.28 | -4’623.10 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.73 | -48.74 | -47.98 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.28 | 79.55 | 86.69 | 88.98 | 96.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’948.86 | 19’821.58 | 24’831.28 | 29’837.96 | 35’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’247.93 | 6’926.93 | 7’049.03 | 6’908.80 | 7’312.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’474.63 | 9’482.19 | 10’414.88 | 10’138.50 | 10’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’942.60 | 35’765.32 | 41’854.74 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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