DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
75.46
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3.26
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4.52 %
18:43:18
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.52 EUR | 4.11 | 0.95 | 14.75 | +12.12% | +1.93% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "67.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.44% | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.52 EUR | 4.11 | 45.00 | 333.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| BIOARCTIC AB SE0010323311 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’231.64 | 1’310.84 | 1’390.34 | 1’464.64 | 1’557.12 |
| Dividende | 1.30 | 1.38 | 1.50 | 1.52 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.91 % | 2.07 % | 2.10 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.39 | 4.86 | 4.75 | |
| KGV | 18.33 | 16.49 | 14.89 | 15.26 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 288.03 | 317.37 | 348.54 | 358.18 | 389.82 |
| EBITDA in Mio. | 393.81 | 425.41 | 459.40 | 490.57 | 531.18 |
| Gewinn in Mio. | 187.58 | 212.62 | 237.41 | 239.05 | 262.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.00 | 229.72 | 252.30 | 251.56 | 273.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.98 | 280.37 | 309.84 | 323.87 | 354.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.79 | 272.81 | 305.94 | 300.52 | 328.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.89 | 4.28 | 4.42 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.73 | 842.10 | 893.94 | 933.00 | 992.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.83 | -123.53 | -123.18 | -151.00 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.26 | 336.08 | 364.65 | 391.00 | 423.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.90 | -107.80 | -172.60 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.02 | 6.61 | 7.17 | 7.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 195.84 | 207.12 | 232.37 | 247.40 | 274.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.34 | 3.71 | 4.26 | 4.67 |
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 33.63 | 36.36 | 39.53 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 658.92 | 537.92 | 344.11 | 321.50 | 146.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.87 | 99.13 | 104.73 | 109.00 | 115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.59 | 121.51 | 125.24 | 142.93 | 147.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’696.20 | 1’824.75 | 2’027.05 | 2’060.22 | 2’215.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’025.48 | 3’140.13 | 3’215.03 | 3’215.00 | 3’392.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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