DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
69.98
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.98 EUR | 4.29 | 1.03 | 13.78 | +12.18% | +1.95% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "69.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.23% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.98 EUR | 4.29 | 45.00 | 333.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’226.16 | 1’305.34 | 1’385.26 | 1’464.64 | 1’557.12 |
| Dividende | 1.30 | 1.37 | 1.48 | 1.52 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.98 % | 2.13 % | 2.20 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 17.30 | 15.66 | 13.94 | 13.93 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 284.67 | 313.86 | 345.23 | 358.18 | 389.82 |
| EBITDA in Mio. | 392.28 | 424.63 | 459.41 | 490.57 | 531.18 |
| Gewinn in Mio. | 186.52 | 211.20 | 234.37 | 239.05 | 262.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.09 | 227.63 | 255.05 | 251.56 | 273.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.20 | 277.76 | 307.45 | 323.87 | 354.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.14 | 271.80 | 306.48 | 300.52 | 328.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.86 | 4.45 | 4.42 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 791.55 | 835.26 | 885.64 | 933.00 | 992.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.83 | -123.53 | -123.18 | -151.00 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.26 | 336.08 | 364.65 | 391.00 | 423.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.90 | -107.80 | -172.60 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.03 | 6.81 | 7.17 | 7.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 195.84 | 207.12 | 232.37 | 247.40 | 274.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.34 | 3.71 | 4.26 | 4.67 |
| Buchwert/Aktie | 31.35 | 33.57 | 36.36 | 39.53 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.87 | 540.03 | 341.76 | 321.50 | 146.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.30 | 97.63 | 102.10 | 109.00 | 115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.46 | 121.43 | 125.24 | 142.93 | 147.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’694.54 | 1’821.75 | 2’027.94 | 2’060.22 | 2’215.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’025.48 | 3’140.13 | 3’215.03 | 3’215.00 | 3’392.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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