Derichebourg Aktie 324512 / FR0000053381
10.34
EUR
0.44
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4.44 %
29.05.2026
BMN
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Derichebourg SA Aktie Analysen & Prognosen
Derichebourg SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 1.78 | 1.68 | 7.93 | +11.23% | +2.09% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "9.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERICHEBOURG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Derichebourg SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 1.78 | 1.00 | 288.00 | 1.16 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Derichebourg SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| FRONTKEN CORPORATION MYQ0128OO007 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Derichebourg in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’703.32 | 3’872.70 | 4’062.83 |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.15 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.08 | 1.22 |
| KGV | 11.22 | 9.53 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 207.49 | 225.36 | 243.34 |
| EBITDA in Mio. | 350.23 | 371.26 | 395.02 |
| Gewinn in Mio. | 145.93 | 171.49 | 194.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.31 | 172.50 | 193.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.59 | 199.55 | 219.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.08 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’417.47 | 1’486.67 | 1’582.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.43 | 291.83 | 314.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.96 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 107.08 | 128.94 | 139.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.87 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 7.87 | 8.85 | 9.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 504.60 | 412.19 | 316.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.62 | 162.48 | 172.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’242.13 | 1’385.82 | 1’548.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’445.00 | 2’567.33 | 2’715.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Derichebourg SA Aktie Analysen
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