COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie 1421029 / CNE000001BD6
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COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | 1.47 | 10.68 | +11.28% | +4.47% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "10.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING EN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.94% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | -73.00 | 245.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu COSCO SHIPPING Energy Transportation in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’048.52 | 26’613.35 | 26’926.56 |
| Dividende | 0.49 | 0.56 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.60 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.13 | 1.18 |
| KGV | 12.27 | 10.69 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 6’253.73 | 7’092.74 | 7’263.59 |
| EBITDA in Mio. | 10’420.39 | 11’603.29 | 11’826.82 |
| Gewinn in Mio. | 4’693.71 | 5’406.07 | 5’619.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’704.65 | 5’101.45 | 4’951.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’233.93 | 7’136.59 | 7’400.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’688.23 | 6’535.51 | 7’093.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.02 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’096.33 | 8’169.00 | 8’737.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’806.67 | -4’469.50 | -5’160.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’615.00 | 9’913.86 | 10’138.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’311.50 | -3’790.00 | -4’337.83 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.97 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’063.00 | 5’041.50 | 2’778.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.84 | 9.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’228.34 | 25’611.30 | 26’227.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.50 | 41.25 | 51.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’478.50 | 5’159.25 | 6’053.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’289.00 | 1’351.00 | 1’364.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’501.05 | 43’973.00 | 47’879.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’346.71 | 89’109.00 | 92’581.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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