China Coal Energy Aktie 2824903 / CNE100000528
1.05
EUR
-0.02
EUR
-1.87 %
01.08.2025
BMN
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China Coal Energy Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Coal Energy Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 19.1 | 1.38 | 6.6 | +4.88% | +4.22% | +4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "8.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.26% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA COAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.73% | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Coal Energy Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 19.10 | -114.00 | 312.00 | 0.56 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Coal Energy Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu China Coal Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’761.57 | 176’179.77 | |
| Dividende | 0.35 | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.20 | |
| KGV | 3.59 | ||
| EBIT in Mio. | 25’829.93 | 26’200.08 | |
| EBITDA in Mio. | 36’164.71 | 36’942.82 | |
| Gewinn in Mio. | 15’523.61 | 15’973.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’523.65 | 15’973.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’652.41 | 26’040.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’969.00 | 42’686.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’641.88 | -12’419.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’279.78 | 34’439.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’151.38 | -9’826.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’700.00 | 14’027.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 13.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’414.54 | -24’568.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 769.40 | 772.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’131.89 | 14’130.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 191’613.00 | 207’828.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 380’033.11 | 392’869.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Coal Energy Co Ltd (H) Aktie Analysen
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