ChemoMetec A-S Aktie 2817833 / DK0060055861
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BMN
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ChemoMetec A-S Aktie Analysen & Prognosen
ChemoMetec A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.45 EUR | 1.43 | 0.78 | 35.12 | +26.37% | +1.1% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "528" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 533.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHEMOMETEC A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.05% Aufschlag. | |
| KGV | 35.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChemoMetec A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.45 EUR | 1.43 | -89.00 | 264.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChemoMetec A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMOMETEC A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMOMETEC A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMOMETEC A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMOMETEC A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ChemoMetec A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.50 | 658.50 | 757.75 | 879.00 | 1’011.00 |
| Dividende | 6.36 | 6.98 | 7.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.09 % | 1.19 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.85 | 15.70 | 18.43 | 20.00 | 23.00 |
| KGV | 49.92 | 40.86 | 34.82 | 32.08 | 27.89 |
| EBIT in Mio. | 283.25 | 346.75 | 406.25 | 449.00 | 509.00 |
| EBITDA in Mio. | 309.50 | 376.50 | 439.75 | 493.00 | 561.00 |
| Gewinn in Mio. | 224.25 | 274.25 | 321.75 | 349.00 | 395.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.25 | 273.00 | 320.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.25 | 352.75 | 413.50 | 449.00 | 509.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.00 | 332.00 | 391.00 | 449.00 | 509.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.90 | 15.75 | 18.50 | 20.00 | 23.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.00 | 610.67 | 699.33 | 814.00 | 930.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -54.00 | -63.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239.25 | 300.25 | 350.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.50 | -119.00 | -132.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 15.65 | 18.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 157.25 | 222.25 | 275.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 10.60 | 14.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.17 | 54.70 | 65.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -382.25 | -493.50 | -647.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.65 | 72.08 | 67.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.00 | 167.00 | 174.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 784.25 | 947.75 | 1’148.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 948.25 | 1’136.50 | 1’361.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChemoMetec A-S Aktie Analysen
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