Charter Hall Long WALE REIT Aktie 38365912 / AU000000CLW0
1.73
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-0.90
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-34.22 %
03.07.2024
NASO
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Charter Hall Long WALE REIT Aktie Analysen & Prognosen
Charter Hall Long WALE REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.92 | 16.27 | +8.96% | +6.01% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "4.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHARTER HALL LONG WALE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.17% | |
| KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charter Hall Long WALE REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -32.00 | 150.00 | 0.77 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charter Hall Long WALE REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARTER HALL LONG WALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARTER HALL LONG WALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Charter Hall Long WALE REIT in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327.62 | 338.51 | 349.41 | 369.52 | |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.06 % | 6.19 % | 6.24 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| KGV | 16.76 | 16.53 | 16.20 | 15.46 | |
| EBIT in Mio. | 286.23 | 295.72 | 305.51 | 317.29 | |
| EBITDA in Mio. | 281.54 | 290.58 | 300.03 | 323.58 | |
| Gewinn in Mio. | 184.52 | 187.70 | 191.74 | 190.06 | 190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.93 | 187.96 | 191.31 | 190.06 | 190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.02 | 189.31 | 193.88 | 196.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.71 | 184.90 | 189.47 | 196.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 322.54 | 333.43 | 342.86 | 356.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.46 | -18.12 | -19.53 | -9.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.31 | 182.59 | 184.25 | 191.29 | 168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 90.49 | -166.77 | -167.34 | -189.13 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 111.28 | 202.19 | 204.90 | 175.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 4.74 | 4.79 | 4.97 | 4.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’979.99 | 1’997.29 | 2’007.38 | 2’387.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.96 | 14.56 | 15.27 | 15.72 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’360.73 | 3’440.86 | 3’570.00 | 3’641.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’461.61 | 5’504.94 | 5’629.20 | 5’891.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charter Hall Long WALE REIT Aktie Analysen
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