Cellebrite DI Aktie 113481767 / IL0011794802
16.72
USD
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-0.51 %
18:12:24
BTT
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Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 USD | 4.04 | 0.74 | 41.46 | +30.76% | +0% | -13.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "15.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.39% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -13.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELLEBRITE DI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 41.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 USD | 4.04 | -41.00 | 467.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Cellebrite DI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 472.81 | 552.39 | 647.23 | 738.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.84 |
| KGV | 51.23 | 42.52 | 36.24 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 111.54 | 133.30 | 163.72 | 213.70 |
| EBITDA in Mio. | 126.15 | 150.25 | 185.54 | 224.50 |
| Gewinn in Mio. | 80.53 | 101.73 | 116.31 | 181.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.47 | 141.30 | 162.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.21 | 107.37 | 134.16 | 181.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.21 | 107.37 | 134.16 | 181.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.55 | 0.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.37 | 467.55 | 550.99 | 619.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -72.00 | -74.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.00 | 189.50 | 228.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.70 | 0.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.00 | 171.00 | 205.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.36 | 2.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -349.61 | -520.67 | -720.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.94 | 119.38 | 132.83 | 147.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.35 | 9.84 | 11.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172.00 | 207.00 | 245.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 481.53 | 619.86 | 784.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 891.50 | 1’106.50 | 1’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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