Cellebrite DI Aktie 113481767 / IL0011794802
16.81
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21:59:58
BTT
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Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 USD | 3.48 | 1.29 | 33.18 | +42.69% | +0% | -20.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "14.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.2% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -20.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CELLEBRITE DI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.05% | |
| KGV | 33.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.76 USD | 3.48 | -99.00 | 420.00 | 0.23 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLEBRITE DI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLEBRITE DI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cellebrite DI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469.78 | 548.64 | 640.23 | 702.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.67 |
| KGV | 49.08 | 42.97 | 36.32 | 25.64 |
| EBIT in Mio. | 107.46 | 128.24 | 160.76 | 171.50 |
| EBITDA in Mio. | 119.97 | 141.52 | 168.45 | 181.90 |
| Gewinn in Mio. | 86.98 | 103.83 | 118.47 | 139.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.22 | 135.39 | 159.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.63 | 109.03 | 128.08 | 139.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.63 | 109.03 | 128.08 | 139.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.51 | 0.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.74 | 465.25 | 548.28 | 590.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.47 | -71.67 | -12.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.75 | 176.84 | 212.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.22 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 141.52 | 170.34 | 203.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 2.26 | 2.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274.28 | -452.05 | -660.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.32 | 123.66 | 138.35 | 156.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.14 | 9.57 | 9.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.31 | 223.22 | 273.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 474.56 | 611.56 | 754.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 885.16 | 1’090.84 | 1’360.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellebrite DI Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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