Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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2.36 %
04.08.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.79 EUR | 38.24 | 1.35 | 10.76 | +14.55% | +0% | +21.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.42% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.79 EUR | 38.24 | 84.00 | 240.00 | 1.59 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’542.34 | 27’541.82 | 28’497.74 | 29’518.32 | 30’729.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.94 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.34 % | 0.51 % | 3.16 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.31 | 2.64 | 3.10 | 3.39 |
| KGV | 14.86 | 12.89 | 11.26 | 9.58 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 4’209.56 | 4’445.76 | 4’745.37 | 5’144.62 | 5’392.49 |
| EBITDA in Mio. | 7’405.18 | 7’735.44 | 8’100.28 | 8’493.85 | |
| Gewinn in Mio. | 2’773.32 | 3’217.93 | 3’655.59 | 4’090.10 | 4’363.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’773.32 | 3’217.93 | 3’655.59 | 4’090.10 | 4’363.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’730.08 | 3’237.89 | 3’715.97 | 4’319.49 | 4’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’664.12 | 3’211.65 | 3’653.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.31 | 2.64 | 3.10 | 3.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.29 | 2.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’070.70 | 9’486.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’707.50 | -3’249.00 | -3’654.33 | -3’184.00 | -5’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’179.22 | 6’863.89 | 7’572.29 | 8’000.00 | 8’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’242.12 | -1’825.67 | -3’843.67 | -6’582.00 | -2’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’859.53 | 4’256.09 | 4’251.73 | 4’297.60 | 3’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.16 | 3.39 | 3.79 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 9.14 | 11.16 | 14.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’785.24 | 21’300.82 | 17’575.52 | 14’808.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’622.19 | 2’984.17 | 3’367.84 | 3’647.32 | 5’108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’402.16 | 3’540.47 | 3’666.51 | 3’799.00 | 3’908.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’044.00 | 15’550.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’521.19 | 53’107.92 | 54’266.70 | 50’326.00 | 52’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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