CareTrust REIT Aktie 22849101 / US14174T1079
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CareTrust REIT Inc When Issued Aktie Analysen & Prognosen
CareTrust REIT Inc When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 5.81 | 1.08 | 21.85 | +19.02% | +4.49% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "30.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARETRUST REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.35% | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CareTrust REIT Inc When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 5.81 | -155.00 | 253.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CareTrust REIT Inc When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARETRUST REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARETRUST REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARETRUST REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARETRUST REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| PANDOX SE0007100359 |
Schätzungen zu CareTrust REIT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337.43 | 405.94 | 499.68 | |
| Dividende | 1.33 | 1.38 | 1.44 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.41 % | 4.61 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.47 | 1.48 | |
| KGV | 22.46 | 21.26 | 21.08 | |
| EBIT in Mio. | 320.13 | 380.85 | 390.49 | |
| EBITDA in Mio. | 406.18 | 487.18 | 538.80 | 520.09 |
| Gewinn in Mio. | 267.60 | 317.27 | 355.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.56 | 317.00 | 325.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.80 | 306.93 | 325.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.44 | 301.56 | 325.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.47 | 1.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.05 | 451.99 | 531.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.99 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.52 | 18.37 | 18.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’483.19 | 1’118.22 | 1’168.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.11 | 0.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’301.26 | 3’777.27 | 4’097.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’362.70 | 4’609.30 | 4’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CareTrust REIT Inc When Issued Aktie Analysen
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