California Resources Aktie 57776698 / US13057Q3056
59.36
USD
1.40
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2.42 %
19.02.2026
BTT
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California Resources Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
California Resources Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 USD | 5.08 | 0.66 | 26.26 | +14.41% | +2.87% | +19.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "46.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CALIFORNIA RESOURCES CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.78% Aufschlag. | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
California Resources Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.88 USD | 5.08 | -31.00 | 245.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
California Resources Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALIFORNIA RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALIFORNIA RESOURCES CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIFORNIA RESOURCES CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu California Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’410.66 | 3’531.97 | 3’725.50 | 3’969.00 |
| Dividende | 1.61 | 1.67 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.82 % | 3.01 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 2.62 | 3.01 | 5.27 |
| KGV | 45.51 | 22.57 | 19.64 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 271.27 | 418.96 | 593.00 | 735.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’015.59 | 1’149.59 | 1’272.00 | 1’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 99.37 | 199.29 | 368.00 | 476.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.16 | 223.77 | 310.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152.22 | 320.03 | 600.00 | 670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.77 | 288.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.30 | 2.62 | 3.01 | 5.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 2.65 | 4.05 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -706.67 | -582.60 | -550.00 | -550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840.63 | 930.71 | 1’085.33 | 1’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.00 | -228.40 | -145.00 | -1’045.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 10.99 | 12.03 | 13.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 303.52 | 324.67 | 391.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.43 | 42.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’107.70 | 1’046.04 | 650.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.54 | 588.50 | 620.50 | 520.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 381.00 | 360.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’907.14 | 3’940.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’775.40 | 7’881.50 | 7’895.00 | 7’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
California Resources Corp Registered Shs Aktie Analysen
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