BOC Aviation Aktie 32618480 / SG9999015267
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BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | 1.94 | 6.65 | +8.31% | +4.58% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "69.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOC AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | -109.00 | 240.00 | 0.48 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| PCCW HK0008011667 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOC AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOC AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Schätzungen zu BOC Aviation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’538.56 | 2’717.13 | 2’895.16 |
| Dividende | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.45 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.17 | 1.30 |
| KGV | 9.11 | 7.94 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 1’577.68 | 1’720.08 | 1’866.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’373.65 | 2’545.08 | 2’741.13 |
| Gewinn in Mio. | 708.77 | 812.04 | 899.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 710.83 | 830.35 | 933.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.65 | 958.86 | 1’079.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 808.65 | 958.52 | 1’180.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.19 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.00 | 1’721.00 | 1’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’397.00 | -2’774.00 | -3’040.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’626.00 | 1’686.00 | 1’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 534.00 | 1’101.00 | 1’161.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.42 | 2.72 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | -1.11 | -1.57 | -1.66 |
| Buchwert/Aktie | 10.02 | 10.84 | 11.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’823.15 | 18’956.60 | 20’143.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’016.72 | 3’523.57 | 3’612.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’999.87 | 7’570.88 | 7’966.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’863.40 | 28’649.60 | 30’453.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BOC Aviation Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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