AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.53 USD | 24.24 | 0.6 | 34.2 | +16.44% | +3.93% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.53 USD | 24.24 | -20.00 | 201.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.14 | 3’225.48 | 3’407.97 | 3’556.18 | 3’389.37 |
| Dividende | 7.17 | 7.40 | 7.83 | 7.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.06 % | 4.64 % | 4.30 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.12 | 5.53 | 5.55 | 5.48 |
| KGV | 36.99 | 35.60 | 32.92 | 32.82 | 33.24 |
| EBIT in Mio. | 1’130.32 | 1’199.21 | 1’177.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’899.02 | 1’999.25 | 2’123.30 | 2’304.80 | |
| Gewinn in Mio. | 707.32 | 729.76 | 793.38 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.23 | 713.07 | 778.88 | 767.37 | 793.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.41 | 875.26 | 1’023.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 663.80 | 699.01 | 750.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.12 | 5.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.12 | 5.53 | 5.55 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’992.41 | 2’080.68 | 2’218.83 | 2’332.52 | 2’447.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’363.26 | -1’418.53 | -1’440.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.45 | 1’694.86 | 1’789.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.29 | -237.34 | -380.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.35 | 11.68 | 12.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’546.62 | 1’643.69 | 1’762.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.42 | 11.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.48 | 81.83 | 80.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’945.85 | 9’331.12 | 9’390.24 | 10’947.00 | 11’734.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.32 | 197.78 | 308.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.61 | 75.81 | 78.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’952.72 | 11’602.86 | 10’967.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’391.97 | 22’546.43 | 22’560.78 | 20’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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