Argan Aktie 1714464 / US04010E1091
367.93
USD
-6.97
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-1.86 %
17:05:59
BTT
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Argan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Argan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.93 USD | 5.33 | 0.98 | 20.18 | +19.29% | +0.5% | -27.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "436.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 488.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARGAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.23% | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Argan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 367.93 USD | 5.33 | -17.00 | 526.00 | 1.40 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.26%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Argan Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| GATX US3614481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Argan in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’381.47 | 1’684.82 | 1’917.35 | 1’713.30 | 1’580.67 |
| Dividende | 1.91 | 1.83 | 1.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.49 % | 0.49 % | 0.73 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 13.04 | 15.88 | 18.70 | 15.70 | 14.70 |
| KGV | 28.76 | 23.62 | 20.05 | 23.89 | 25.50 |
| EBIT in Mio. | 203.20 | 263.23 | 318.36 | 259.55 | 216.76 |
| EBITDA in Mio. | 233.15 | 294.72 | 347.71 | 287.98 | 268.93 |
| Gewinn in Mio. | 185.03 | 225.20 | 266.78 | 224.51 | 208.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.31 | 226.79 | 247.06 | 224.51 | 208.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.45 | 298.78 | 355.31 | 289.72 | 257.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.18 | 308.59 | 341.53 | 323.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.24 | 16.82 | 17.22 | 15.70 | 14.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.17 | 16.14 | 17.17 | 15.70 | 14.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.37 | 329.99 | 367.76 | 338.31 | 297.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.55 | -8.04 | -6.35 | -6.02 | -7.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.60 | 318.60 | 305.84 | 236.60 | 210.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.25 | -45.44 | -46.71 | -51.72 | -49.04 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 243.94 | 311.57 | 299.49 | 230.58 | 202.58 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.43 | 38.21 | 91.57 | -1’105.00 | -1’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.64 | 7.03 | 6.35 | 6.02 | 7.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.54 | 68.71 | 68.83 | 83.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 588.10 | 826.59 | 1’055.76 | 1’126.85 | 1’295.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’475.00 | 1’913.65 | 2’161.30 | 2’116.24 | 2’273.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Argan Inc Aktie Analysen
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