Argan Aktie 1714464 / US04010E1091
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BTT
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Argan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Argan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.00 EUR | 7.68 | 0.97 | 28.1 | +26.91% | +0.34% | -19.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "551.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 693.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARGAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.17% | |
| KGV | 28.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Argan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.00 EUR | 7.68 | -122.00 | 464.00 | 1.28 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.64%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Argan Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu Argan in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’281.98 | 1’607.28 | 1’861.92 | 1’796.20 | |
| Dividende | 1.86 | 1.84 | 1.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.30 % | 0.31 % | 0.73 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 12.09 | 15.63 | 19.59 | 16.78 | |
| KGV | 49.97 | 38.65 | 30.83 | 36.00 | 28.74 |
| EBIT in Mio. | 190.35 | 259.11 | 329.28 | 303.10 | |
| EBITDA in Mio. | 214.04 | 283.79 | 352.53 | 307.50 | |
| Gewinn in Mio. | 171.55 | 221.90 | 279.68 | 241.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.07 | 217.13 | 257.30 | 241.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.15 | 295.74 | 380.01 | 323.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225.56 | 317.24 | 343.74 | 323.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 16.64 | 17.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.02 | 15.48 | 16.93 | 16.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246.73 | 313.85 | 360.23 | 363.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.75 | -4.05 | -4.05 | -2.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.87 | 284.27 | 331.50 | 249.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.50 | -34.20 | -34.70 | -40.40 | |
| Cashflow/Aktie | 20.37 | 30.01 | 30.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 218.70 | 280.27 | 327.45 | 247.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.35 | 57.37 | 80.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 280.65 | 487.65 | 635.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.47 | 4.03 | 4.05 | 2.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.57 | 66.07 | 64.25 | 68.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 604.05 | 888.00 | 1’173.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’545.00 | 1’951.00 | 2’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Argan Inc Aktie Analysen
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