Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
35.26
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-1.29 %
16:13:58
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 EUR | 3 | 2.49 | 6.99 | +12.08% | +5.33% | -16.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "41.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.10 EUR | 3.00 | 41.00 | 324.00 | 1.70 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’522.08 | 7’258.55 | 7’551.55 | 8’123.00 | 8’302.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.09 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.88 % | 6.26 % | 5.62 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 4.30 | 5.28 | 5.59 | 5.79 |
| KGV | 14.66 | 8.26 | 6.73 | 6.36 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 252.59 | 459.56 | 542.60 | 513.00 | 529.00 |
| EBITDA in Mio. | 487.21 | 699.16 | 783.19 | 769.00 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 184.37 | 311.12 | 378.28 | 405.00 | 419.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.64 | 309.81 | 376.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.38 | 398.62 | 482.81 | 453.00 | 469.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.19 | 472.55 | 573.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 4.36 | 5.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 705.00 | 1’310.00 | 1’431.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.66 | -215.82 | -223.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.91 | 479.79 | 612.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.88 | -81.61 | 55.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 7.08 | 8.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.69 | 256.66 | 388.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 2.79 | 5.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.64 | 46.95 | 50.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 941.47 | 852.56 | 639.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.19 | 204.38 | 208.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’247.07 | 3’372.61 | 3’568.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’755.18 | 5’948.16 | 6’285.71 | 6’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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