Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
34.50
EUR
-0.80
EUR
-2.27 %
13.11.2026
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 EUR | 2.68 | 2.33 | 8.31 | +13.63% | +5.72% | -14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "41.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.56 EUR | 2.68 | 38.00 | 341.00 | 1.78 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’455.08 | 7’129.16 | 7’479.74 | 7’980.00 | 8’157.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.17 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 6.01 % | 6.29 % | 5.80 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 3.66 | 4.79 | 5.53 | 5.72 |
| KGV | 16.19 | 9.42 | 7.19 | 6.24 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 223.65 | 394.85 | 496.07 | 503.00 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 459.83 | 640.03 | 741.06 | 763.00 | 780.00 |
| Gewinn in Mio. | 158.83 | 265.35 | 345.74 | 404.00 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.46 | 266.14 | 342.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.66 | 327.21 | 437.32 | 445.00 | 460.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.88 | 338.58 | 492.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 3.50 | 4.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.10 | 2’989.93 | 3’196.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.00 | -215.50 | -223.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 388.72 | 460.16 | 556.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.53 | -81.53 | 61.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.51 | 7.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 232.25 | 242.64 | 326.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 2.83 | 4.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.50 | 46.10 | 48.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 922.76 | 824.96 | 670.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.33 | 204.44 | 208.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’259.05 | 3’365.98 | 3’486.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’667.20 | 5’838.87 | 6’259.42 | 6’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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