Allete Aktie 1940899 / US0185223007
64.07
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18:16:18
BTT
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Allete Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allete Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.07 USD | 3.81 | 1.08 | 15.78 | +12.55% | +4.56% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "65.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLETE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allete Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.07 USD | 3.81 | -124.00 | 171.00 | 0.05 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allete Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu Allete in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’777.36 | 1’868.54 | |||
| Dividende | 2.93 | 3.05 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.77 % | 4.90 % | 5.14 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.08 | |||
| KGV | 16.96 | 15.68 | 14.06 | 12.60 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 245.35 | 290.44 | |||
| EBITDA in Mio. | 505.56 | 562.94 | |||
| Gewinn in Mio. | 232.60 | 257.13 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.19 | 257.27 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.71 | 201.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.43 | 220.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.08 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.26 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’011.32 | 1’065.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.80 | -819.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.54 | 513.65 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.08 | 120.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 60.77 | -214.05 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 51.01 | 52.54 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.97 | 2’479.90 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.00 | 815.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.73 | 467.98 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’062.40 | 3’189.95 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’048.36 | 7’642.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allete Inc. Aktie Analysen
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