AEM Holdings Aktie 27356536 / SG1BA1000003
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1.69 %
23.10.2025
SIN
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AEM Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AEM Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 1.89 | 15.75 | +28.62% | +1.15% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "1.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AEM HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AEM Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 103.00 | 306.00 | 1.89 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AEM Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu AEM Holdings in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 391.15 | 446.84 | 514.07 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 1.04 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 34.13 | 21.43 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 22.83 | 34.94 | 42.33 |
| EBITDA in Mio. | 45.51 | 59.34 | 65.56 |
| Gewinn in Mio. | 16.33 | 26.67 | 32.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.33 | 26.67 | 32.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.66 | 32.16 | 39.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.60 | 39.20 | 45.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111.65 | 126.90 | 150.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.70 | -15.63 | -14.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.42 | -19.00 | 133.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.70 | -7.86 | -11.62 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 208.58 | -132.40 | 179.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.32 | |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.67 | 1.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166.90 | -80.41 | -258.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.63 | 20.53 | 11.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 500.23 | 521.03 | 546.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 737.60 | 733.13 | 849.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AEM Holdings Ltd Aktie Analysen
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