ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 1.31 | 11.33 | +11.89% | +2.94% | -8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4399.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.26% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | -55.00 | 347.00 | 0.62 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 424’691.57 | 443’424.56 | 456’240.00 | 441’000.00 |
| Dividende | 104.80 | 113.25 | 125.67 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.98 % | 3.31 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 261.13 | 292.82 | 325.06 | 308.40 |
| KGV | 14.54 | 12.97 | 11.68 | 12.32 |
| EBIT in Mio. | 42’283.33 | 45’950.00 | 49’740.00 | 46’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’600.00 | 65’066.67 | 67’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’216.67 | 28’966.67 | 31’580.00 | 28’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’700.00 | 30’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’066.67 | 45’733.33 | 49’900.00 | 48’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’133.33 | 44’733.33 | 48’866.67 | 48’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.98 | 293.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’100.00 | 121’500.00 | 127’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’200.00 | -25’666.67 | -22’000.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’409.00 | 43’325.00 | 44’244.00 | 50’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’447.67 | -15’913.33 | -18’727.00 | -28’600.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’706.00 | 14’950.00 | 24’650.00 | 31’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’099.08 | 3’261.37 | 3’448.97 | 3’518.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’800.00 | -42’300.00 | -53’900.00 | -66’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’700.00 | 20’250.00 | 20’500.00 | 21’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 26’500.00 | 21’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’500.00 | 76’500.00 | 78’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 293’607.67 | 308’799.00 | 325’702.67 | 327’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 552’315.33 | 569’615.33 | 587’024.67 | 567’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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