ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 1.12 | 13.94 | +13.14% | +2.43% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "3662" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4329.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.41% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | -91.00 | 334.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| ULVAC JP3126190002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 428’029.88 | 448’809.48 | 463’175.00 | |
| Dividende | 105.00 | 117.75 | 134.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.49 % | 2.85 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 264.40 | 299.26 | 334.23 | |
| KGV | 17.87 | 15.79 | 14.13 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 42’640.00 | 46’840.00 | 51’050.00 | |
| EBITDA in Mio. | 61’533.33 | 66’933.33 | 70’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’560.00 | 29’740.00 | 32’625.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’700.00 | 30’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’280.00 | 46’340.00 | 50’850.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’033.33 | 46’233.33 | 50’800.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 265.98 | 293.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’700.00 | 124’150.00 | 131’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’766.67 | -22’833.33 | -23’333.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’807.33 | 42’696.00 | 43’994.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’217.33 | -17’721.67 | -13’527.33 | |
| Cashflow/Aktie | 460.80 | 514.00 | 566.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’453.50 | 18’256.50 | 22’275.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’125.23 | 3’304.87 | 3’509.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’700.00 | 19’500.00 | 19’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 21’750.00 | 22’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’250.00 | 77’750.00 | 80’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 313’253.67 | 326’032.00 | 346’238.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’417.00 | 569’133.00 | 591’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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