ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | 0.99 | 13.31 | +10.51% | +2.67% | +11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "3947" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4253.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.15% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.81 | -68.00 | 392.00 | 0.56 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454’178.15 | 470’003.27 | 485’600.00 | 459’500.00 | 468’000.00 |
| Dividende | 124.60 | 131.60 | 141.00 | 132.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.85 % | 3.05 % | 2.86 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 308.85 | 331.63 | 363.10 | 326.40 | 339.80 |
| KGV | 14.96 | 13.93 | 12.72 | 14.15 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 46’650.00 | 50’083.33 | 54’040.00 | 47’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 68’046.67 | 72’480.00 | 77’550.00 | 76’000.00 | 78’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’466.67 | 32’666.67 | 35’320.00 | 31’700.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’600.00 | 32’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’316.67 | 50’700.00 | 54’660.00 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’800.00 | 49’633.33 | 52’833.33 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.29 | 313.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’850.00 | 127’250.00 | 130’250.00 | 133’100.00 | 136’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’966.67 | -25’166.67 | -22’833.33 | -21’700.00 | -21’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’671.33 | 53’351.00 | 55’383.67 | 56’400.00 | 57’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’097.33 | -20’350.33 | -20’834.00 | -16’200.00 | -16’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’202.00 | 27’750.00 | 33’400.00 | 34’700.00 | 35’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 225.60 | 314.30 | 338.90 | 357.30 | 369.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’377.23 | 3’571.63 | 3’786.43 | 3’949.30 | 4’155.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’750.00 | -52’550.00 | -67’350.00 | -97’400.00 | -116’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’700.00 | 22’733.33 | 23’433.33 | 24’500.00 | 25’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’000.00 | 25’166.67 | 22’833.33 | 21’700.00 | 21’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’650.00 | 80’800.00 | 81’550.00 | 86’100.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 345’601.33 | 363’249.67 | 382’665.33 | 445’700.00 | 466’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 578’557.00 | 596’942.67 | 616’978.00 | 641’100.00 | 663’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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