Aboitiz Power Aktie 3240026 / PHY0005M1090
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-6.50%
08.04.2025
NASO
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Aboitiz Power Corp Aktie Analysen & Prognosen
Aboitiz Power Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 1.62 | 7.37 | +5.27% | +6.63% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABOITIZ POWER CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aboitiz Power Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | -69.00 | 259.00 | 0.28 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aboitiz Power Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
|
| METROPOLITAN BANK AND TRUST PHY6028G1361 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Aboitiz Power in PHP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192’953.62 | 204’357.08 |
| Dividende | 2.37 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 4.95 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 40’497.94 | 40’313.57 |
| EBITDA in Mio. | 57’415.39 | 58’458.60 |
| Gewinn in Mio. | 34’222.46 | 36’198.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’597.00 | 38’747.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’571.14 | 44’329.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’547.22 | 40’796.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’084.00 | 80’593.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’224.00 | -22’074.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’644.00 | 47’626.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’172.00 | -32’998.33 |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’635.50 | 27’456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.80 |
| Buchwert/Aktie | 29.26 | 31.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 201’260.33 | 196’089.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’883.00 | 27’386.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’177.50 | 21’061.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’160.18 | 248’731.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 555’071.33 | 571’718.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aboitiz Power Corp Aktie Analysen
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