Daikin Industries Aktie 761643 / JP3481800005
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BMN
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Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Daikin Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.36 EUR | 31.91 | 0.85 | 16.58 | +12.23% | +1.93% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "18215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16028.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIKIN INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.36% Aufschlag. | |
| KGV | 16.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daikin Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.36 EUR | 31.91 | -10.00 | 383.00 | 0.89 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daikin Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Daikin Industries in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’930’225.76 | 5’168’306.78 | 5’314’764.00 | |
| Dividende | 320.76 | 357.01 | 393.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.24 % | 2.47 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 956.98 | 1’076.71 | 1’176.48 | |
| KGV | 16.66 | 14.80 | 13.55 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 442’060.46 | 488’765.37 | 528’167.33 | |
| EBITDA in Mio. | 682’678.48 | 738’586.79 | 792’545.50 | |
| Gewinn in Mio. | 280’192.59 | 315’219.19 | 343’697.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289’842.82 | 328’585.55 | 342’760.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 412’939.29 | 463’609.49 | 492’669.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 412’728.57 | 464’642.86 | 480’166.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 970.08 | 1’082.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701’475.00 | 1’804’025.00 | 1’884’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288’361.33 | -303’454.50 | -284’880.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516’415.50 | 525’233.17 | 541’247.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134’366.67 | -147’824.00 | -135’325.67 | |
| Cashflow/Aktie | 1’710.26 | 1’841.80 | 1’802.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187’261.60 | 234’907.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 744.85 | 873.55 | 1’013.60 | |
| Buchwert/Aktie | 10’305.12 | 10’930.16 | 11’622.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’997.33 | -167’902.81 | -337’011.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124’040.00 | 129’607.00 | 128’011.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 281’077.00 | 285’894.17 | 291’491.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’222’103.20 | 1’272’624.80 | 1’319’520.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’941’401.59 | 3’144’157.57 | 3’400’128.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’232’747.00 | 5’424’389.33 | 5’634’464.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen
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