UP Fintech a Aktie 46662401 / US91531W1062
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-3.39 %
30.05.2025
BTT
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UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 1.58 | 1.39 | 11.14 | +15.48% | +0% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "9.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UP FINTECH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.23% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.40 EUR | 1.58 | 14.00 | 547.00 | 1.29 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UP FINTECH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UP FINTECH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UP FINTECH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UP FINTECH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu UP Fintech a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 401.54 | 414.81 | 395.87 | 681.53 | 738.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.06 | 0.06 |
| KGV | 16.37 | 14.42 | 13.30 | 143.95 | 131.76 |
| EBIT in Mio. | 127.26 | 143.34 | 157.47 | 160.60 | 175.50 |
| EBITDA in Mio. | 152.14 | 172.17 | 169.50 | 163.10 | 178.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.98 | 104.90 | 115.89 | 125.05 | 136.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.56 | 121.87 | 134.89 | 142.77 | 155.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.73 | 130.10 | 140.48 | 162.92 | 177.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.40 | 131.21 | 149.22 | 162.92 | 177.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.52 | 0.46 | 0.05 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393.67 | 453.00 | 507.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -2.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.00 | 320.50 | 390.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.00 | 2.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.49 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 676.00 | 502.00 | 386.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.74 | 3.46 | 0.48 | 0.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’250.00 | 7’117.00 | 7’846.00 | 8’652.44 | 9’547.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.00 | 41.00 | 89.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.50 | 172.50 | 339.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 730.33 | 854.25 | 1’005.67 | 1’150.82 | 1’307.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’459.25 | 8’604.75 | 10’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UP Fintech Holding Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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