Moelis & Company Aktie 23899320 / US60786M1053
74.60
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0.41 %
09.01.2026
BTT
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Moelis & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen
Moelis & Company (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 6 | 1.26 | 19.45 | +21.04% | +3.4% | +10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "63.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.37% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moelis & Company (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 6.00 | 117.00 | 201.00 | 1.49 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moelis & Company (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| FNB US3025201019 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu Moelis & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’747.75 | 2’012.01 | 1’945.39 | 2’042.66 |
| Dividende | 2.69 | 2.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.11 | 4.37 | 4.83 |
| KGV | 22.26 | 18.16 | 17.06 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 360.15 | 460.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 381.99 | 493.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 292.91 | 363.69 | 413.55 | 462.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.91 | 363.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.41 | 493.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.18 | 487.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.35 | 4.11 | 4.37 | 4.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 4.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 8.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170.11 | -140.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’325.38 | 1’496.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 743.50 | 917.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’490.50 | 1’664.00 | 2’204.25 | 2’467.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moelis & Company (A) Aktie Analysen
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