KMD Brands Aktie 158338624 / NZKMDE0007S0
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04.07.2026
STU
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KMD Brands Limited Registered Shs Issue 26-Deferred Delivery Aktie Analysen & Prognosen
KMD Brands Limited Registered Shs Issue 26-Deferred Delivery Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 5.35 | 7.26 | +38.59% | +0.29% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "1.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.07 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KMD BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KMD Brands Limited Registered Shs Issue 26-Deferred Delivery Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 28.00 | 672.00 | 0.23 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.72%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KMD Brands Limited Registered Shs Issue 26-Deferred Delivery Alternativen
Schätzungen zu KMD Brands in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’071.55 | 1’111.18 | |
| Dividende | 0.00 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.28 | |
| KGV | 7.61 | ||
| EBIT in Mio. | 29.52 | 46.49 | |
| EBITDA in Mio. | 54.55 | 67.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7.04 | 20.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.17 | 19.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.29 | 33.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.58 | 47.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 612.78 | 639.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.05 | -35.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.48 | 133.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.35 | -98.35 | |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.27 | 71.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 10.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.46 | 21.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.37 | 51.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 753.41 | 770.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’385.30 | 1’399.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KMD Brands Limited Registered Shs Issue 26-Deferred Delivery Aktie Analysen
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