ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
2.49
EUR
0.09
EUR
3.54 %
04.06.2025
BMN
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 19.84 | 1.22 | 10.09 | +8.72% | +3.55% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.97% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.48 EUR | 19.84 | -35.00 | 419.00 | 1.20 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu ZTE in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’179.96 | 152’917.26 | 154’870.00 | 165’500.00 | |
| Dividende | 0.85 | 1.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.18 | |||
| KGV | 6.30 | ||||
| EBIT in Mio. | 9’174.85 | 10’808.92 | |||
| EBITDA in Mio. | 13’539.31 | 15’257.18 | |||
| Gewinn in Mio. | 8’910.59 | 10’435.74 | 8’633.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’426.96 | 10’123.31 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’852.18 | 11’686.51 | 9’604.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’734.38 | 9’567.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’740.75 | 53’982.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’889.90 | -6’772.86 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’012.29 | 15’205.20 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’910.95 | -4’329.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.20 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’899.00 | 7’536.67 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 19.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’421.60 | 5’107.48 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’527.24 | 28’004.34 | 25’186.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’751.54 | 4’927.08 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 79’571.19 | 93’469.36 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 216’809.20 | 242’065.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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