Hindustan Petroleum Aktie 910637 / INE094A01015
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1.84 %
16.05.2025
BOM
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Hindustan Petroleum Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Petroleum Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 | 2.54 | 7.08 | +14.04% | +3.94% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "382.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 365.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Petroleum Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 | 49.00 | 285.00 | 1.18 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hindustan Petroleum Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Hindustan Petroleum in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’042’993.58 | 4’231’543.81 | 4’391’897.83 | |
| Dividende | 16.04 | 17.13 | 19.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.25 % | 4.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 47.11 | 58.85 | ||
| KGV | 8.55 | 7.55 | 6.85 | |
| EBIT in Mio. | 141’366.35 | 154’649.71 | 157’209.64 | |
| EBITDA in Mio. | 201’199.69 | 219’267.38 | 230’925.67 | |
| Gewinn in Mio. | 100’333.07 | 108’301.43 | 107’655.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’645.66 | 107’187.51 | 107’655.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’849.96 | 144’621.43 | 150’572.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’359.85 | 136’307.41 | 137’432.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.26 | 51.69 | 53.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 455’797.56 | 474’050.01 | 538’750.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’072.95 | -138’934.13 | -128’145.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’550.18 | 200’364.90 | 206’857.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’364.78 | -53’979.28 | -78’810.00 | |
| Cashflow/Aktie | 88.75 | 90.91 | 83.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’265.00 | 66’777.51 | 65’344.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 56.30 | 49.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 262.10 | 300.59 | 369.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 604’535.11 | 592’566.02 | 505’120.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137’482.58 | 141’752.91 | 138’544.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223’509.00 | 236’186.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 552’701.36 | 631’952.04 | 750’906.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’758’309.29 | 1’855’478.82 | 1’981’555.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Petroleum Aktie Analysen
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