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Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25) 121356790 / XS2492172122

Bid 99.65 GBP
Ask 100.29 GBP
11:49
XQTX

MET.LIFE F.I 22/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 7.37
Duration -0.6649 Modified Duration -0.6193
Marchzinsen 1.6029

Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (121356790)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2492172122)

Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2025 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.302 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.37%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 02.09.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25)

99.65 0.01 0.01 %
Kurszeit 23.07.2025 11:49:17
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.63
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 121356790
ISIN XS2492172122
Name MET.LIFE F.I 22/25
Land USA
Schuldner Metropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.77
Emissionsdatum 02.09.2022
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.09.2025
nächster Zinstermin 02.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.03.2023
Letztes Coupondatum 01.09.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Metropolitan Life Global Funding I>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
110025978 25.09.2029 0.1500% 0.8422
56923767 25.09.2028 0.1250% 0.7482
37437291 13.07.2027 4.0000% 4.14
48217234 11.06.2027 0.1250% 0.5905
119965993 07.12.2026 2.1500% 0.6048