Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25) 121356790 / XS2492172122
Bid
99.65
GBP
Ask
100.30
GBP
25.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
MET.LIFE F.I 22/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.1250 | Rendite | 7.54 |
| Duration | -0.6812 | Modified Duration | -0.6335 |
| Marchzinsen | 1.6253 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (121356790)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2492172122)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2025 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.305 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.54%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 02.09.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25)
| 99.65 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 17:27:38 |
| Eröffnung / Vortag | 99.65 / 99.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.65 / 99.65 |
| 52 W. Tief | 98.60 |
| 52 W. Hoch | 99.65 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121356790 |
| ISIN | XS2492172122 |
| Name | MET.LIFE F.I 22/25 |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.77 |
| Emissionsdatum | 02.09.2022 |
| Coupon | 4.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.03.2023 |
| Letztes Coupondatum | 01.09.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |