Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25) 121356790 / XS2492172122
Bid
99.65
GBP
Ask
100.29
GBP
11:49
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.1250 | Rendite | 7.37 |
Duration | -0.6649 | Modified Duration | -0.6193 |
Marchzinsen | 1.6029 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (121356790)
Rating | Aa3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2492172122)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.09.2025 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.302 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.37%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 02.09.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2022(25)
99.65 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 11:49:17 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.63 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 121356790 |
ISIN | XS2492172122 |
Name | MET.LIFE F.I 22/25 |
Land | USA |
Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
Emissionsvolumen | 350’000’000 |
Währung Emissionspreis | GBP |
Emissionspreis | 99.77 |
Emissionsdatum | 02.09.2022 |
Coupon | 4.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 02.09.2025 |
nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 02.03.2023 |
Letztes Coupondatum | 01.09.2025 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |