Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S 137150289 / USU5876JAT26
Bid
100.49
USD
Ask
100.79
USD
16:47
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
MERC.B.F.NA. 24/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.29 |
| Duration | 0.4870 | Modified Duration | 0.4670 |
| Marchzinsen | 0.7948 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAT26)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.07.2026 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.88 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 01.08.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/26) Reg.S
| 100.49 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 29.09.2025 16:00:13 |
| Eröffnung / Vortag | 100.48 / 100.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.45 / 100.49 |
| 52 W. Tief | 99.63 |
| 52 W. Hoch | 101.41 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 137150289 |
| ISIN | USU5876JAT26 |
| Name | MERC.B.F.NA. 24/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.98 |
| Emissionsdatum | 01.08.2024 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 30.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |