Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-FLR Notes 2024(26) Reg.S 137150255 / USU5876JAV71
Bid
99.97
USD
Ask
100.45
USD
14:39
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MERC.B.F.NA. 24/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9703 | Rendite | 5.13 |
| Duration | 0.2064 | Modified Duration | 0.1963 |
| Marchzinsen | 0.7293 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAV71)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.07.2026 einen Coupon von 4.9703%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 31.10. statt. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 01.08.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-FLR Notes 2024(26) Reg.S
| 99.92 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 22.09.2025 08:00:57 |
| Eröffnung / Vortag | 99.92 / 99.87 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.92 / 99.92 |
| 52 W. Tief | 99.43 |
| 52 W. Hoch | 100.10 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 137150255 |
| ISIN | USU5876JAV71 |
| Name | MERC.B.F.NA. 24/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 01.08.2024 |
| Coupon | 4.970% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 31.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 30.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |