Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2022(22/26) 120896670 / US53944YAT01
Bid
99.90
USD
Ask
99.97
USD
17:59
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
LLOYDS BKG 22/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7160 | Rendite | 4.84 |
| Duration | 0.7375 | Modified Duration | 0.7035 |
| Marchzinsen | 1.0943 |
Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (120896670)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (US53944YAT01)
Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2026 einen Coupon von 4.7160%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.958 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.84%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 11.08.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2022(22/26)
| 99.86 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 06.05.2025 17:27:09 |
| Eröffnung / Vortag | 99.87 / 99.85 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.85 / 99.87 |
| 52 W. Tief | 98.61 |
| 52 W. Hoch | 100.03 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120896670 |
| ISIN | US53944YAT01 |
| Name | LLOYDS BKG 22/26 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 11.08.2022 |
| Coupon | 4.716% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 11.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 10.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |