Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 134078110 / USU37818BN74
Bid
102.31
USD
Ask
102.94
USD
22.07.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3710 | Rendite | 4.67 |
| Duration | 2.5327 | Modified Duration | 2.4196 |
| Marchzinsen | 1.5996 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BN74)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2029 einen Coupon von 5.3710%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.818 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.67%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 04.04.2024 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 102.44 | 0.25 | 0.24 % |
|---|
| Kurszeit | 22.07.2025 16:56:46 |
| Eröffnung / Vortag | 102.26 / 102.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.26 / 102.44 |
| 52 W. Tief | 98.81 |
| 52 W. Hoch | 103.54 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134078110 |
| ISIN | USU37818BN74 |
| Name | GLENCORE F. 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Coupon | 5.371% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.04.2029 |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |