Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25) 129573911 / US302154DX44
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STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.3750 | Rendite | 5.15 |
Duration | -0.4196 | Modified Duration | -0.3991 |
Marchzinsen | 1.6505 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (129573911)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DX44)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2025 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 18.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25)
100.14 | 0.10 | 0.10 % |
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Kurszeit | 09.07.2025 13:48:58 |
Eröffnung / Vortag | 100.13 / 100.04 |
Tagestief / Tageshoch | 100.13 / 100.14 |
52 W. Tief | 100.04 |
52 W. Hoch | 101.27 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 129573911 |
ISIN | US302154DX44 |
Name | EX.IMP.BK.K. 23/25 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.89 |
Emissionsdatum | 18.09.2023 |
Coupon | 5.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 18.09.2025 |
nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 18.03.2024 |
Letztes Coupondatum | 17.09.2025 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |