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Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25) 129573911 / US302154DX44

Bid 100.14 USD
Ask 100.16 USD
13:48
STU

EX.IMP.BK.K. 23/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3750 Rendite 5.15
Duration -0.4196 Modified Duration -0.3991
Marchzinsen 1.6505

Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (129573911)

Rating Aa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 02.02.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DX44)

Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2025 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 18.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25)

100.14 0.10 0.10 %
Kurszeit 09.07.2025 13:48:58
Eröffnung / Vortag 100.13 / 100.04
Tagestief / Tageshoch 100.13 / 100.14
52 W. Tief 100.04
52 W. Hoch 101.27
Börse
STU

Stammdaten

Valor 129573911
ISIN US302154DX44
Name EX.IMP.BK.K. 23/25
Land Korea, Republik
Schuldner The Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 18.09.2023
Coupon 5.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.09.2025
nächster Zinstermin 18.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.03.2024
Letztes Coupondatum 17.09.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130027776 14.11.2028 2.0175% 0.4807
135196584 20.05.2027 4.8000% 4.0502
25125704 12.08.2026 3.2500% 4.7481
32647530 26.05.2026 2.6250% 4.6145
30319283 10.11.2025 3.2500% 4.6368