Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25) 129573911 / US302154DX44
Bid
100.03
USD
Ask
100.26
USD
11.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 23/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3750 | Rendite | 5.14 |
| Duration | -0.4360 | Modified Duration | -0.4147 |
| Marchzinsen | 1.6797 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (129573911)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DX44)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2025 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 18.09.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(25)
| 100.03 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 21:47:09 |
| Eröffnung / Vortag | 100.13 / 100.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.03 / 100.13 |
| 52 W. Tief | 99.98 |
| 52 W. Hoch | 101.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129573911 |
| ISIN | US302154DX44 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/25 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Coupon | 5.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 17.09.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |