European Investment BankDL-Medium-Term Nts 2021(26) 59234536 / US298785JK32
Bid
97.58
USD
Ask
97.69
USD
01.08.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EIB 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 4.39 |
| Duration | -0.0482 | Modified Duration | -0.0462 |
| Marchzinsen | 0.1304 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (59234536)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785JK32)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.03.2026 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.699 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 12.01.2021 mit einem Volumen von 5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Investment BankDL-Medium-Term Nts 2021(26)
| 97.62 | 0.14 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 97.42 / 97.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.42 / 97.62 |
| 52 W. Tief | 93.57 |
| 52 W. Hoch | 97.62 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59234536 |
| ISIN | US298785JK32 |
| Name | EIB 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 5’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.36 |
| Emissionsdatum | 12.01.2021 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 25.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |