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DL-LPN 21(21/26)Bk Moscow RegS VALOR 113738646 / ISIN XS2384475930

FSE

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CBOM FIN. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.8750	Rendite	539.99
Duration	0.5780	Modified Duration	0.0903
Marchzinsen	0.9161

Die CBOM Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2026 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Die CBOM Finance PLC -Obligation wurde am 21.09.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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10.19	0.00	0.00 %

Kurszeit	11.04.2022 10:43:03
Eröffnung / Vortag	0.00 / 10.19
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	FSE

Stammdaten
Valor	113738646
ISIN	XS2384475930
Name	CBOM FIN. 21/26 REGS
Land	Irland
Emissionsdaten
Schuldner	CBOM Finance PLC
Emissionsvolumen	500’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	21.09.2021
Coupondaten
Coupon	3.875%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	21.09.2026
nächster Zinstermin	21.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	21.03.2022
Letztes Coupondatum	20.09.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	21.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

DL-LPN 21(21/26)Bk Moscow RegS VALOR 113738646 / ISIN XS2384475930

CBOM FIN. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

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Über die CBOM Finance PLC Obligation (XS2384475930)

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