Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/31) 160735861 / US24703DBZ33
Bid
98.09
USD
Ask
98.21
USD
24.09.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DELL INT 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4000 | Rendite | 5.76 |
| Duration | 4.0270 | Modified Duration | 3.8078 |
| Marchzinsen | 0.1343 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (160735861)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703DBZ33)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2031 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.505 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.76%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 15.09.2026 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLCDL-Notes 2026(26/31)
| 98.11 | -0.24 | -0.25 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2026 21:46:00 |
| Eröffnung / Vortag | 98.36 / 98.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.11 / 98.43 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 160735861 |
| ISIN | US24703DBZ33 |
| Name | DELL INT 26/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 15.09.2026 |
| Coupon | 5.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2027 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |