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Danske Bank ASDL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) VALOR 57057088 / ISIN US23636BAZ22

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DANSKE BK 20/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.6210	Rendite	1.95
Duration	0.8432	Modified Duration	0.8270
Marchzinsen	0.0806

Die Danske Bank A/S -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.09.2026 einen Coupon von 1.6210%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.03. statt. Die Danske Bank A/S -Obligation wurde am 11.09.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	57057088
ISIN	US23636BAZ22
Name	DANSKE BK 20/26 FLR MTN
Land	Dänemark
Emissionsdaten
Schuldner	Danske Bank A/S
Emissionsvolumen	750’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	11.09.2020
Coupondaten
Coupon	1.621%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit	11.09.2026
nächster Zinstermin	11.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	11.03.2021
Letztes Coupondatum	10.09.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am	11.09.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
129627614	04.10.2030	1.8650%	0.5381
133298964	01.03.2030	5.7050%	4.707
42128516	12.06.2028	4.3750%	4.2305
133298950	01.03.2028	5.4270%	4.7094
113620007	10.09.2027	1.5490%	3.1557

Danske Bank ASDL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) VALOR 57057088 / ISIN US23636BAZ22

DANSKE BK 20/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

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