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CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

95.60USD 106.52USD
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CCO HLDGS 17/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 4.71
Duration 11.0814 Modified Duration 10.5831
Marchzinsen 0.9478

Über die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. Obligation (USU12501AV13)

Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2028 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation wurde am 08.08.2017 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S

95.60 0.00 0.00 %
Kurszeit 09.04.2020 17:00:58
Eröffnung / Vortag 95.60 / 95.60
Tagestief / Tageshoch 95.60 / 95.60
52 W. Tief 79.60
52 W. Hoch 103.17
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 37800148
ISIN USU12501AV13
Name CCO HLDGS 17/28 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 08.08.2017
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zusatzzinsen möglich
Fälligkeit 01.02.2028
nächster Zinstermin 01.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.02.2018
Letztes Coupondatum 31.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.08.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
32212994 01.05.2026 5.5000% 4.5183
38672294 01.03.2023 4.0000% 3.4495
19246468 30.09.2022 5.2500% 4.7334
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