CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

97.80USD 98.69USD
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CCO HLDGS 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 4.52
Duration 8.9775 Modified Duration 8.5890
Marchzinsen 2.2212

Über die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. Obligation (USU12501AQ28)

Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2026 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.865 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. -Obligation wurde am 21.04.2016 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation CCO Hldgs LLC/Capital Corp.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

97.56 1.45 1.51 %
Kurszeit 27.03.2020 16:29:01
Eröffnung / Vortag 97.40 / 97.56
Tagestief / Tageshoch 97.40 / 97.56
52 W. Tief 89.68
52 W. Hoch 105.78
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32212994
ISIN USU12501AQ28
Name CCO HLDGS 16/26 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
Emissionsvolumen 1'200'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.04.2016
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zusatzzinsen möglich
Fälligkeit 01.05.2026
nächster Zinstermin 01.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.11.2016
Letztes Coupondatum 30.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CCO Holdings LLC-CCO Holdings Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
37800148 01.02.2028 5.0000% 4.7097
38672294 01.03.2023 4.0000% 3.4563
19246468 30.09.2022 5.2500% 4.7408
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