BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S VALOR 128928972 / ISIN USU09513JQ39

ZKK

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BMW US CAP 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.0500	Rendite	4.03
Duration	2.0970	Modified Duration	2.0157
Marchzinsen	1.0018

Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2028 einen Coupon von 5.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.03%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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102.76	-0.09	-0.09 %

Kurszeit	22.10.2025 19:52:22
Eröffnung / Vortag	0.00 / 102.76
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	128928972
ISIN	USU09513JQ39
Name	BMW US CAP 23/28 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	BMW US Capital LLC
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.97
Emissionsdatum	11.08.2023
Coupondaten
Coupon	5.050%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	11.08.2028
nächster Zinstermin	11.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	11.02.2024
Letztes Coupondatum	10.08.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	11.08.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
132610664	02.02.2034	3.3750%	3.3641
132610665	02.11.2027	3.0000%	2.3664
27849709	20.04.2027	1.0000%	2.3095
36307468	06.04.2027	3.3000%	3.9572
32158697	11.04.2026	2.8000%	4.335

BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S VALOR 128928972 / ISIN USU09513JQ39

BMW US CAP 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513JQ39)

Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S

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