Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/31) 139947909 / US09261HBG11
Bid
102.52
USD
Ask
102.92
USD
27.06.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 24/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.2500 | Rendite | 5.74 |
| Duration | 3.3727 | Modified Duration | 3.1896 |
| Marchzinsen | 2.6416 |
Moody`s Rating für Blackstone Private Credit Fund Obligation (139947909)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 23.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (US09261HBG11)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.01.2031 einen Coupon von 6.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.751 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.74%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 25.07.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/31)
| 102.52 | 0.14 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 17:27:15 |
| Eröffnung / Vortag | 102.70 / 102.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.42 / 102.72 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139947909 |
| ISIN | US09261HBG11 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 25.07.2024 |
| Coupon | 6.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 24.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |