Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/30) Reg.S 138649227 / USU0926HBA78
Bid
99.02
USD
Ask
99.76
USD
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 24/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 5.49 |
| Duration | 3.1795 | Modified Duration | 3.0139 |
| Marchzinsen | 1.6496 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HBA78)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2030 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.711 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.49%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 26.09.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/30) Reg.S
| 99.02 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:45:26 |
| Eröffnung / Vortag | 99.07 / 99.02 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.02 / 99.07 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138649227 |
| ISIN | USU0926HBA78 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.90 |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |