Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 140180081 / USU0926HBB51
Bid
99.76
USD
Ask
101.57
USD
07:46
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.6000 | Rendite | 5.51 |
| Duration | 3.2302 | Modified Duration | 3.0615 |
| Marchzinsen | 0.9739 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HBB51)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.11.2029 einen Coupon von 5.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.778 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.51%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 22.11.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 100.34 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2025 09:00:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 140180081 |
| ISIN | USU0926HBB51 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.79 |
| Emissionsdatum | 22.11.2024 |
| Coupon | 5.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.05.2025 |
| Letztes Coupondatum | 21.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |