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Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 140180081 / USU0926HBB51

Bid 99.76 USD
Ask 101.57 USD
07:46
FSE

BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.6000 Rendite 5.51
Duration 3.2302 Modified Duration 3.0615
Marchzinsen 0.9739

Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HBB51)

Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.11.2029 einen Coupon von 5.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.778 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.51%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 22.11.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S

100.34 0.00 0.00 %
Kurszeit 24.07.2025 09:00:27
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.34
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 140180081
ISIN USU0926HBB51
Name BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS
Land USA
Schuldner Blackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.79
Emissionsdatum 22.11.2024
Coupon 5.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.11.2029
nächster Zinstermin 22.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.05.2025
Letztes Coupondatum 21.11.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.11.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
144504022 22.11.2034 6.0000% 6.1778
141678627 29.01.2032 6.0000% 5.8145
139947909 25.01.2031 6.2500% 5.6263
120721371 15.01.2029 4.0000% 5.217
120721019 15.03.2027 3.2500% 5.0347