YN-Notes 2006(26) Reg.S 2415056 / XS0241594778
Bid
99.67
JPY
01.08.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EIB 06/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.9000 | Rendite | 2.69 |
| Duration | 0.4550 | Modified Duration | 0.4431 |
| Marchzinsen | 0.0310 |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (XS0241594778)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2026 einen Coupon von 1.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.266 JPY ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 26.01.2006 mit einem Volumen von 75 Mrd. JPY emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation YN-Notes 2006(26) Reg.S
| 99.67 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 22:40:17 |
| Eröffnung / Vortag | 100.57 / 99.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.67 / 100.58 |
| 52 W. Tief | 98.93 |
| 52 W. Hoch | 104.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 2415056 |
| ISIN | XS0241594778 |
| Name | EIB 06/26 REGS |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 75’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | JPY |
| Emissionspreis | 99.04 |
| Emissionsdatum | 26.01.2006 |
| Coupon | 1.900% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2006 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |