Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
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BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 9.02 | 1.66 | 8.98 | +10.99% | +3.89% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.94 EUR | 9.02 | -20.00 | 238.00 | 1.05 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’010.36 | 35’468.47 | 39’334.79 |
| Dividende | 1.23 | 1.35 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.69 | 4.01 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’918.17 | 5’460.78 | 5’932.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’254.15 | 6’934.33 | 7’387.07 |
| Gewinn in Mio. | 4’546.18 | 5’031.52 | 5’443.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’481.86 | 4’980.84 | 5’273.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’301.29 | 5’877.78 | 6’298.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.88 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’482.67 | 11’607.33 | 12’910.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’060.83 | -2’623.00 | -2’211.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’449.49 | 6’179.77 | 6’769.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’708.12 | -2’011.60 | -1’822.12 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.65 | 4.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’181.00 | 3’531.00 | 3’923.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 2.30 | 2.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 36.36 | 39.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’773.73 | -8’721.20 | -8’710.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’327.00 | 3’652.00 | 4’044.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’168.86 | 2’076.86 | 1’849.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’892.00 | 5’389.00 | 5’790.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’176.86 | 50’565.52 | 54’964.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’662.84 | 82’147.84 | 88’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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