Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
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BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 EUR | 4.52 | 1.55 | 9.33 | +11.16% | +3.33% | -12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "43.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.8% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 EUR | 4.52 | -37.00 | 276.00 | 0.85 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| FAR EAST HORIZON HK0000077468 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’513.00 | 32’017.88 | 35’524.98 |
| Dividende | 1.00 | 1.13 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.40 | 3.78 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’444.80 | 5’031.18 | 5’642.16 |
| EBITDA in Mio. | 5’659.76 | 6’488.96 | 7’000.88 |
| Gewinn in Mio. | 4’141.31 | 4’675.14 | 5’203.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’998.70 | 4’475.54 | 5’036.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’848.43 | 5’449.39 | 6’075.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’856.53 | 5’642.99 | 6’434.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.31 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’407.37 | 10’445.11 | 11’653.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.87 | -3’112.66 | -2’881.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’391.53 | 4’986.46 | 5’609.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.61 | -1’171.27 | -1’305.33 |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.16 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -135.01 | 1’596.64 | 2’323.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.10 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 32.11 | 34.62 | 37.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’338.79 | -8’754.59 | -10’508.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.40 | 3’225.80 | 3’545.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’033.26 | 2’813.34 | 2’457.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’743.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’095.56 | 48’284.64 | 52’166.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’921.65 | 73’404.70 | 79’063.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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