Zhuzhou CSR Times Electric Aktie 2830140 / CNE1000004X4
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BMN
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Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 8.04 | 1.4 | 10.33 | +11.44% | +3.02% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.67% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 EUR | 8.04 | -38.00 | 298.00 | 0.85 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu Zhuzhou CSR Times Electric in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’663.68 | 32’065.11 | 35’439.17 |
| Dividende | 1.02 | 1.16 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.43 | 3.78 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’451.90 | 5’051.71 | 5’624.39 |
| EBITDA in Mio. | 5’653.85 | 6’399.13 | 7’096.31 |
| Gewinn in Mio. | 4’170.49 | 4’705.18 | 5’202.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’000.06 | 4’472.38 | 4’999.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’886.27 | 5’484.91 | 6’072.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’777.57 | 5’556.03 | 6’336.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.31 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’433.04 | 10’462.93 | 11’639.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’597.15 | -2’915.73 | -2’748.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’282.98 | 4’940.80 | 5’577.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’383.17 | -1’183.52 | -1’313.90 |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.15 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -19.51 | 1’826.55 | 2’327.79 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.10 | 34.61 | 37.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’157.19 | -8’776.73 | -10’725.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.40 | 3’225.80 | 3’545.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’834.45 | 2’627.70 | 2’312.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’007.57 | 5’328.30 | 5’742.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’891.12 | 48’007.40 | 51’840.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’742.01 | 73’179.91 | 78’668.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd (H) Aktie Analysen
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