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NIO Aktie Analysen & Prognosen

NIO Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.30 EUR 9.77
1.2 -8.04 +9.65% +0%
+7.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "4.72" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +7.07%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.07.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.77   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25%
KGV -8.04   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +9.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 27   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NIO Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.30 EUR 9.77 261.00 528.00 1.91 0.33
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.61% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%.
Beta 1.91 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.33 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

NIO Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LUCID
US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVERCORE INC
US29977A1051
HOULIHAN LOKEY
US4415931009
HUNTINGTON INGALLS
US4464131063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu NIO in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 68’145.12 97’005.24 118’127.18
Dividende
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie -8.71 -6.55
KGV
EBIT in Mio. -19’238.97 -14’679.08 -9’294.02
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. -17’838.66 -13’134.51 -7’811.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. -17’027.81 -12’274.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -18’038.52 -13’705.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -8.79 -7.15 -4.60
Ergebnis/Aktie (reported) -9.56 -7.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’727.22 12’819.60 19’232.38
Cashflow (Investing) in Mio. 2’976.82 6’764.34 5’647.81
Cashflow (Operations) in Mio. -11’215.62 -688.53 1’242.74
Cashflow (Financing) in Mio. 2’976.82 6’764.34 5’647.81
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -19’816.22 -7’477.19 -6’395.58
Free Cashflow/Aktie -12.64 -6.42 -1.71
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 16.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 12’968.90 13’318.72 13’267.91
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13’402.97 18’891.80 20’367.63
Eigenkapital in Mio. 12’234.30 3’976.78
Bilanzsumme in Mio. 105’306.61 114’008.42 118’079.39
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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