GD Power Devevlopment Aktie 610931 / CNE000000PC0
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0.67%
06.05.2025
SHA
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GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 | 0.66 | 11.17 | +3.72% | +3.65% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GD POWER DEVELOPMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.32% Aufschlag. | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 | -53.00 | 224.00 | 0.44 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GD POWER DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GD POWER DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GD POWER DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GD POWER DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu GD Power Devevlopment in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’075.83 | 187’709.28 | 193’591.47 |
| Dividende | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.14 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| KGV | 10.98 | 9.82 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 16’252.01 | 17’891.14 | 19’227.67 |
| EBITDA in Mio. | 43’287.61 | 46’558.91 | 49’878.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’479.89 | 8’330.48 | 8’764.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’711.00 | 8’242.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’861.63 | 17’477.63 | 18’767.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’545.50 | 28’276.50 | 31’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’959.75 | -43’273.44 | -36’072.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’046.89 | 41’105.81 | 46’935.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20’630.12 | 11’525.05 | 544.84 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.41 | 2.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’038.00 | 5’672.00 | 23’726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 616.18 | 641.78 | 650.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’169.04 | 44’153.16 | 36’966.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 68’301.18 | 74’001.03 | 81’031.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’467.26 | 565’907.78 | 591’015.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GD Power Devevlopment Co Ltd (A) Aktie Analysen
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