Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 287.23 USD | Datum | 01.08.2025 |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Adagio SP EUR-I C Fonds | 11.94 | |
| H2O Adagio SP EUR-I C/D Fonds | 11.94 | |
| GF 66 A Fonds | 11.95 | |
| H2O Adagio SP EUR-Q C Fonds | 11.95 | |
| H2O Adagio SP EUR-SR C Fonds | 12.12 |