UBAM - Euro High Yield Solution RC EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

105.04 EUR 0.38 EUR 0.36 %
Vortag 104.66 EUR Datum 13.07.2020

UBAM - Euro High Yield Solution RC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro High Yield Solution RC EUR Fonds: Sub-fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in sovereign and quasi- sovereign debt securities denominated in this currency. At any time, this sub-fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This sub-fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps). The Investment Manager will use several types of CDS among others but not limited to MARKIT iTraxx Xover index (for a minimum of 80% of the net assets) and the MARKIT CDX.NA.HY Index (between -20% and +20% of the net assets).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: UBAM - Euro High Yield Solution RC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-3.81
Performance 2 Jahre
-2.55
Performance 3 Jahre
-0.64
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 34324102
ISIN LU1509924350
Name UBAM - Euro High Yield Solution RC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.11.2016
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 72’702’333.83
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Graub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com